[투데이리포트]한화, "경제지표 회복으로 ..."매수(유지)_하이

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하이증권은 12일 한화(000880)에 대해 "경제지표 회복으로 건설과 화학 수혜 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 42,500원으로 내놓았다.

하이증권 이상헌, 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 42,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 한화(000880)에 대해 "개별 자회사의 개선폭 자체는 불확실성이 존재 하지만 지주회사의 관점에서는 주력 자회사들의 실적 개선 방향성은 확실하기 때문에 결국에는 지주회사가 자회사들보다는 레버리지 효과가 커지면서 주가 상승여력을 높일 것이다. 따라서 주력 자회사인 한화건설 및 한화케미칼 등이 경제지표 회복의 수혜를 받으면서 동사 주가 상승을 이끌 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "한화케미칼의 경우 올해 석유화학 부문 부진 및 태양광 업황 악화에 따른 자회사 손실 등으로 저조한 실적이 예상된다. 내년에는 중국 및 미국 경기회복에 의한 수요 증가로 실적의 반등이 예상되며, 태양광의 경우 현재 최악의 국면을 지나고 있는 중이기 때문에 올해보다는 손실폭을 크게 축소할 것"라고 밝혔다.

한편 "현재 동사 주가는 올해 기준으로 PBR 0.5배에 불과한 역사적 저점수준으로 밸류에이션 매력이 부각될 수 있으며 무엇보다 경제지표 회복 등으로 인하여 동사 주가 상승을 도모할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가43,90045,00042,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121212매수(유지)42,500
20121019매수(유지)42,500
20120919매수(유지)42,500
20120810매수(유지)42,500
20120524매수(유지)42,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121212하이매수(유지)42,500
20121129이트레이드매수45,000
20121129현대매수(유지)45,000
20121008IBK매수(유지)45,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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