[종목현미경]디케이락_관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.29%

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.29%
- 증권사 목표주가 16,500원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.91%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 10,950원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

10일 오전 11시40분 현재 전일대비 5.45% 오른 11,600원을 기록하고 있는 디케이락은 지난 1개월간 17.73% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디케이락의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디케이락의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 하지만 코스닥업종의 위험대비수익률인 -5.4보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디케이락이 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
디케이락 1위 4.3% 5위 -17.7% 5위 -4.1
에스엔유 2위 3.8% 3위 -8.6% 3위 -2.2
웰크론한텍 3위 3.5% 4위 -8.7% 4위 -2.4
에버다임 4위 2.4% 1위 1.5% 1위 0.6
제이엔케이히터 5위 1.9% 2위 0.0% 2위 0.1
기계,장비 - 1.0% - -5.5% - -5.5
코스닥 - 1.1% - -6.0% - -5.4

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.29%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 기계,장비업종은 0.29% 상승하고 있다.
에스엔유
4,350원 0 (0.00%) 에버다임
6,260원 ▲240(+3.99%)
제이엔케이히터
11,100원 0 (0.00%) 웰크론한텍
4,750원 ▼120(-2.46%)

증권사 목표주가 16,500원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디케이락의 평균 목표주가는 16,500원이다. 현재 주가는 11,600원으로 4,900원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대우증권의 박승현, 이규선 에널리스트가 " 미국 제조업 설비투자 및 셰일가스 개발의 최대 수혜주, 동사는 미국 제조업 설비투자 및 셰일가스, CNG산업 확대의 직접적인 수혜주이고, 북미 수출 호조와 증설 효과를 반영해 13년 수익추정을 소폭 상향했으며, 후발업체로서 품질과 가격경쟁력을 통한 점유율 제고가 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 16,500원을 제시했다.

11월16일에 디케이락 3/4분기(2012년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 122.6억 21.0억 18.5억
직전분기 대비 9.2% 증가 27.7% 감소 15.0% 감소
전년동기 대비 2.2% 감소 20.9% 감소 5.4% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 23.75%로 업종평균 상회. PER은 9.89로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.39임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디케이락이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
디케이락 에스엔유 웰크론한텍 에버다임 제이엔케이히터
ROE 14.0 -5.9 9.6 16.0 10.9
PER 9.9 - 14.4 5.3 11.0
PBR 1.4 1.0 1.4 0.8 1.2
기준년월 2012년6월 2012년6월 2012년6월 2012년9월 2012년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 100,413주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 3,783주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 96,630주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.91%로 적정수준
최근 한달간 디케이락의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.09%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.88%를 보였으며 외국인은 1.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.6%로 가장 높았고, 기관이 9.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,950원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,950원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 12,450원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 10,950원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 10,950원대의 지지가능성과 12,450원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

주요 매물구간인 10,950원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,950원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 12,450원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 10,950원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 10,950원대의 지지가능성과 12,450원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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11월12일 :디케이락(주) 영업(잠정)실적(공정공시)

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[시장흐름을 따르는 냉정한 디케이락 대응전략 >>> EPICS ]
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