[종목현미경]현대모비스_증권사 목표주가 377,800원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +1.03%
- 증권사 목표주가 377,800원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 거래비중 기관 34.11%, 외국인 43.57%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 270,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

10일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.43% 오른 294,500원을 기록하고 있는 현대모비스는 지난 1개월간 10.71% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대모비스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대모비스의 위험을 고려한 수익률은 5.3을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 또한 운수장비업종의 위험대비수익률과 같은 수준으로서 업종지수와 비슷한 성과를 보여줬다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대모비스가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우조선해양 1위 2.5% 4위 4.8% 4위 1.9
기아차 2위 2.2% 2위 9.4% 2위 4.2
현대모비스 3위 2.0% 1위 10.7% 1위 5.3
현대중공업 4위 1.9% 5위 3.6% 5위 1.8
현대차 5위 1.7% 3위 7.0% 3위 4.1
코스피 - 0.5% - 2.9% - 5.8
운수장비 - 1.3% - 7.0% - 5.3

관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +1.03%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수장비업종은 1.03% 상승중이다.
대우조선해양
25,000원 ▲100(+0.40%) 현대중공업
218,500원 ▼500(-0.23%)
현대차
229,000원 ▲3000(+1.33%) 기아차
61,900원 ▲1000(+1.64%)

증권사 목표주가 377,800원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대모비스의 평균 목표주가는 377,800원이다. 현재 주가는 294,500원으로 83,300원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 BS증권증권의 최대식 에널리스트가 " 애매한 밸류에이션, 제한적 추가 반등 이후 박스권 흐름 예상, 내년도 성장 둔화는 불가피하기 때문에 과거처럼 타깃 멀티플을 11~12배까지 주지는 못하더라도 경기방어적인 사업구조 등을 감안하면 10배 정도는 가능한 것으로 판단된다. 제한적인 범위 안에서 추가적인 반등이 나올 수 있겠지만 이후에는 박스권 흐름이 이어질 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 350,000원을 제시했고, 동양증권의 안상준 에널리스트가 " 눈높이를 낮추면, 여전히 매력적, 2011년 하반기부터 하락 중인 영업이익률은 현대/기아차 성장 정체, 원화 강세 등의 영향으로 인해 2013년에도 회복을 기대하기 어려운 상황. 2012년까지는 매출성장으로 수익성 하락우려를 상쇄시켰지만, 2013년에는 매출성장도 한자릿수로 둔화될 것으로 전망되어 EPS증가도 4% 증가에 그칠 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 360,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.37%로 업종평균 상회. PER은 14.36으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.85임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대모비스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
현대모비스 대우조선해양 기아차 현대중공업 현대차
ROE 12.9 11.0 14.1 6.0 12.2
PER 14.4 9.2 11.5 14.7 9.2
PBR 1.9 1.0 1.6 0.9 1.1
기준년월 2012년6월 2012년6월 2012년6월 2012년6월 2012년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 34,013주, 7,263주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 430,020주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 92,475주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 337,545주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 현대모비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.3%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.11%, 외국인 43.57%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.11%를 보였으며 개인은 22.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 42.56%로 가장 높았고, 기관이 36.04%로 그 뒤를 이었다. 개인은 21.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 270,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 270,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 270,000원대는 전체 거래의 15.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 267,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 270,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 270,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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현대모비스 +2.14%
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