[종목현미경]에버다임_상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.47%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 6,100원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

10일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.65% 오른 6,240원을 기록하고 있는 에버다임은 지난 1개월간 1.13% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에버다임의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에버다임의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 -5.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에버다임이 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
디케이락 1위 4.3% 5위 -18.1% 5위 -4.2
웰크론한텍 2위 3.5% 3위 -7.5% 3위 -2.1
한국정밀기계 3위 2.9% 4위 -11.1% 4위 -3.8
에버다임 4위 2.3% 2위 1.1% 2위 0.4
이엠코리아 5위 1.6% 1위 3.8% 1위 2.3
기계,장비 - 1.0% - -5.4% - -5.4
코스닥 - 1.1% - -6.0% - -5.4

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.47%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 0.47% 상승중이다.
디케이락
11,550원 ▲550(+5.00%) 이엠코리아
4,535원 ▼75(-1.63%)
웰크론한텍
4,810원 ▼60(-1.23%) 한국정밀기계
9,730원 ▲490(+5.30%)

11월16일에 에버다임 3/4분기(2012년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 542.9억 50.0억 38.6억
직전분기 대비 0.2% 증가 10.1% 증가 21.4% 감소
전년동기 대비 1.6% 증가 6.1% 증가 23.7% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.4%로 업종평균 상회. PER은 5.26으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.84로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에버다임은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
에버다임 이엠코리아 디케이락 한국정밀기계 웰크론한텍
ROE 16.0 2.2 14.0 3.3 9.6
PER 5.3 66.9 9.9 14.7 14.4
PBR 0.8 1.5 1.4 0.5 1.4
기준년월 2012년9월 2012년6월 2012년6월 2012년9월 2012년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 264주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 14,144주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 43,997주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 58,141주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준
최근 한달간 에버다임의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.14%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.45%를 보였으며 기관은 2.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.21%로 가장 높았고, 기관이 6.78%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,100원대는 전체 거래의 30.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 6,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
12월5일 :(주)에버다임 자기주식 처분 결정
11월30일 :(주)에버다임 전환청구권행사

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