[종목현미경]엔씨소프트_증권사 목표주가 313,500원, 현재주가 대비 96% 추가 상승여력

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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.95%
- 증권사 목표주가 313,500원, 현재주가 대비 96% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.94%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.59%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 157,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

21일 오후 12시50분 현재 전일대비 3.92% 하락하면서 159,500원을 기록하고 있는 엔씨소프트는 지난 1개월간 22.2% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엔씨소프트의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엔씨소프트의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률 -0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엔씨소프트가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엔씨소프트 1위 3.9% 5위 -22.2% 5위 -5.6
웅진코웨이 2위 2.9% 1위 10.3% 1위 3.5
CJ 3위 2.1% 4위 -4.6% 4위 -2.1
SK C&C 4위 1.7% 3위 -3.5% 3위 -2.0
아모레G 5위 1.3% 2위 1.3% 2위 0.9
코스피 - 0.7% - -2.2% - -3.1
서비스업 - 0.8% - -0.4% - -0.5

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.95%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.95% 하락하고 있다.
SK C&C
92,000원 ▲1600(+1.77%) 웅진코웨이
38,400원 ▲250(+0.66%)
아모레G
480,000원 ▼3500(-0.72%) CJ
103,500원 ▼500(-0.48%)

증권사 목표주가 313,500원, 현재주가 대비 96% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 엔씨소프트의 평균 목표주가는 313,500원이다. 현재 주가는 159,500원으로 154,000원(96%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 미래에셋증권의 정우철, 우윤철 에널리스트가 " 현재의 자신감이 미래의 걸림돌, 한 해 2개의 신규 게임 성공에도 불구하고 동사의 주가는 최근 급락했는데, 이는 게임 시장의 축이 온라인에서 모바일로 빠르게 진화하고 있음에도 불구하고 동사가 시장 변화에 적절하게 대응하지 못했기 때문. 그러나 글로벌 온라인게임 시장은 2013년에도 전년대비 16.2% 성장이 전망되고 있으며, 동사의 해외 로열티 매출도 2013년부터 본격화될 것..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 310,000원을 제시했고, 동양증권의 이창영 에널리스트가 " 과도한 우려, 과소한 기대, 현재의 동사 주가는 실적 우려감 보다는 MMORPG 시장 우려감에 따른 벨류에이션 하락 국면이나, 그러한 우려를 설명해줄 수 있는 MMORPG 시장 둔화의 조짐은 국내/해외 어디에서도 발견되고 있지는 않고 있다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 330,000원을 제시했다.

11월16일에 엔씨소프트 3/4분기(2012년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,130.6억 359.9억 326.8억
직전분기 대비 2.4% 감소 20.3% 증가 15.3% 증가
전년동기 대비 19.3% 감소 42.7% 감소 42.3% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 43.44%로 업종평균 상회. PER은 18.22로 업종평균보다 낮으며, PBR은 3.43으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엔씨소프트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
엔씨소프트 아모레G 웅진코웨이 CJ SK C&C
ROE 18.8 0.8 25.4 5.7 6.4
PER 18.2 142.3 16.3 6.9 30.4
PBR 3.4 1.1 4.2 0.4 1.9
기준년월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
11월14일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 101,062주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 872,477주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 973,539주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.94%로 적정수준
최근 한달간 엔씨소프트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.94%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.42%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.59%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.59%를 보였으며 외국인은 14.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.31%로 가장 높았고, 기관이 16.31%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 157,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 157,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 157,500원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 188,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 188,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 157,500원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 157,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 157,500원대의 지지가능성과 188,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]
* 엔씨소프트의 최대주주가 기존의 김택진 외 5인에서 NEXON CO., Ltd.로 변경됨 (2012-06-08)


[포인트검색]
11월15일 :(주)엔씨소프트 [투자주의]15일간 예방조치 과다종목
11월7일 :(주)엔씨소프트 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(한국채택국제회계기준적용기업)
10월23일 :(주)엔씨소프트 결산실적공시 예고(안내공시)
10월23일 :(주)엔씨소프트 기업설명회(IR) 개최(안내공시)

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