[종목현미경]비엠티_주가등락폭이 작아

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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아
- 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 -0.41%
- 증권사 목표주가 6,400원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 5,740원 근방에 저항매물대가 존재

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아

21일 오후 12시35분 현재 전일대비 6.24% 오른 5,450원을 기록하고 있는 비엠티는 지난 1개월간 3.71% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 비엠티의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 비엠티의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 -4.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 비엠티가 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
비엠티 1위 3.1% 3위 -3.7% 3위 -1.1
화성 2위 2.4% 2위 -2.6% 2위 -1.0
제우스 3위 2.2% 5위 -17.1% 5위 -7.7
동아엘텍 4위 1.2% 1위 5.8% 1위 4.8
나라엠앤디 5위 0.8% 4위 -5.2% 4위 -6.4
기계,장비 - 1.1% - -8.1% - -7.3
코스닥 - 1.2% - -5.3% - -4.4

관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 -0.41%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 기계,장비업종은 0.41% 하락중이다.
제우스
3,730원 ▲60(+1.63%) 동아엘텍
4,355원 ▲25(+0.58%)
나라엠앤디
2,370원 ▲10(+0.42%) 화성
4,065원 ▼85(-2.05%)

증권사 목표주가 6,400원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 비엠티의 평균 목표주가는 6,400원이다. 현재 주가는 5,450원으로 950원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대우증권의 김재훈, 김평진 에널리스트가 " ‘아이피팅’의 미국 수출 성공으로 실적 모멘텀 증대, ‘아이피팅’은 동사가 자체 개발한 특허 제품으로 피팅 체결 시 적정회전 수 인식을 용이하게 해 시공의 정확성과 정밀성을 높일 수 있다. 아이피팅의 미국 수출 성공으로 향후 셰일가스 플랜트 수요 증가에 따른 성장이 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 6,400원을 제시했다.

11월16일에 비엠티 3/4분기(2012년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 94.7억 9.9억 5.3억
직전분기 대비 18.2% 감소 40.3% 감소 52.9% 감소
전년동기 대비 5.8% 감소 12.8% 감소 21.3% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.64%로 업종평균 상회. PER은 9.98로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.78로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 비엠티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
비엠티 나라엠앤디 화성 제우스 동아엘텍
ROE 7.8 8.3 16.1 13.9 11.7
PER 10.0 5.9 4.7 2.8 5.7
PBR 0.8 0.5 0.8 0.4 0.7
기준년월 2012년3월 2012년3월 2011년12월 2012년3월 2012년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 247주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 41주를 순매수했고, 기관도 초반에는 특별한 움직임을 보이지 않다가 최근에 순매수로 방향을 잡으면서 776주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 817주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 비엠티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.84%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승과 하락의 강도가 비슷한 모습을 보이고 있고, 거래량을 적용해볼 때는 중립적인 상태에서 큰 변동은 없다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

5,740원 근방에 저항매물대가 존재
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,740원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,740원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,740원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,740원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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