[종목현미경]포스코 IC_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아
- 관련종목들 상승 우위, 기타서비스업종 +0.89%
- 증권사 목표주가 10,900원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 7,160원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아

21일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.26% 오른 7,230원을 기록하고 있는 포스코 ICT는 지난 1개월간 3.14% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코 ICT의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코 ICT의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 -4.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코 ICT가 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
인터파크 1위 3.6% 4위 1.8% 4위 0.4
모두투어 2위 3.2% 5위 -0.5% 5위 -0.1
바이로메드 3위 2.5% 1위 4.6% 1위 1.8
메가스터디 4위 2.5% 2위 3.2% 3위 1.2
포스코 ICT 5위 1.8% 3위 3.1% 2위 1.7
기타서비스 - 1.1% - -4.8% - -4.3
코스닥 - 1.2% - -4.9% - -4.0

관련종목들 상승 우위, 기타서비스업종 +0.89%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기타서비스업종은 0.89% 상승중이다.
모두투어
30,750원 ▲1300(+4.41%) 메가스터디
74,300원 ▲2300(+3.19%)
바이로메드
32,000원 ▲300(+0.95%) 인터파크
7,440원 ▼110(-1.46%)

증권사 목표주가 10,900원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코 IC의 평균 목표주가는 10,900원이다. 현재 주가는 7,230원으로 3,670원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 HMC증권의 박한우, 나신일 에널리스트가 " 스마트그리드 수익화, 스마트그리드는 전력망에 ICT을 접목하여, 전력공급자와 소비자가 양방향으로 실시간 정보를 교환, 에너지효율을 최적화하여 새로운 부가가치를 창출하는 차세대 전력망으로 합리적인 에너지 소비를 유도하고, 고품질의 에너지 및 다양한 부가 서비스를 제공이 가능하다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 11,500원을 제시했고, 신한금융투자증권의 김동준 에널리스트가 " 융합엔지니어링업체로서 변신 본격화, 2012년부터 POSCO 해외 제철소향 매출가세로 성장의 기반을 확보한 동사는 비철강분야(철도, 에너지, 건설, 스마트그리드, LED조명, 클라우드 컴퓨팅, 원전 등) 매출비중이 2012년 21%에서 2013년과 2014년 각각 26%, 35%로 확대될 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 10,400원을 제시했다.

11월16일에 포스코 IC 3/4분기(2012년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 2,390.6억 145.4억 117.5억
직전분기 대비 24.0% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 0.7% 감소 27.6% 증가 30.0% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.52%로 업종평균 수준.PER은 28.98로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.1로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코 ICT는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
포스코 ICT 메가스터디 바이로메드 모두투어 인터파크
ROE 14.1 20.8 -16.1 16.8 -2.1
PER 29.0 6.8 - 30.9 -
PBR 4.1 1.4 7.9 5.2 1.2
기준년월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
11월12일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 74,175주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 113,087주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 187,262주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
최근 한달간 포스코 IC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.83%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.05%를 보였으며 외국인은 5.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.56%로 가장 높았고, 기관이 11.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,160원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,160원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,160원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,220원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,220원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,220원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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10월23일 :(주)포스코아이씨티 영업(잠정)실적(공정공시)

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