[투데이리포트]신라교역, "본업에 충실한 회사..."매수B(유지)_신영

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신영증권은 20일 신라교역(004970)에 대해 "본업에 충실한 회사, 외부 수혜까지 탄탄하다"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다.

신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 신라교역(004970)에 대해 "동사는 원양어업 전문회사로 40년 이상의 노하우를 보유한 본업에 충실한 회사로 주요 매출은 원양업, 어획물 수매. 여기에 주력사업의 탄탄한 수익 덕분에 부채비율 32.4%, 현금성 자산 1,000억원의 우량한 재무구조를 보유하고 있다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "동사의 2013~2015년 매출액과 순이익은 연평균 7.7%, 13.1% 증가할 것으로 추정되는데, 이는 최신의 조업선, 연안국 합작투자 확대에 기인한다. 올해 조업 개시한 선망선 2척은 20년 노후 선박을 교체한 것으로 우수한 성능을 자랑하며 횟감용 냉동고도 갖추고 있어 부가가치가 높다"라고 밝혔다.

한편 "중서부태평양 선망업계에서 최상위 조업 능력을 보유하고 있으며, 중서부태평양 어족 자원에 대한 가치도 상승 유망하다. 여기에 탄탄한 자금력을 갖고 있어 적극적인 투자도 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2012년8월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수B(유지)매수B(유지)
목표주가36,00036,00036,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121120매수B(유지)36,000
20121113매수B(유지)36,000
20120919매수B(유지)27,000
20120813매수B(신규)23,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121120신영매수B(유지)36,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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