[투데이리포트]강원랜드, "감익보다는 증설 가..."매수(유지)_토러스

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토러스증권은 20일 강원랜드(035250)에 대해 "감익보다는 증설 가능성에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

토러스증권 이희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

토러스증권은 강원랜드(035250)에 대해 "증설이 없다면 현 주가가 가격메릿이 발생할 만큼 저평가되어 있지는 않으나, 68대 증설시 이익 개선폭을 감안하면 2013년 PER은 가동 시기에 따라 11~13배 수준으로 하락할 전망. 매출액 총량제 규제 논란이 있었던 시기를 제외하면 PER 평균은 16배, 최고치는 18배까지 상승했다는 점에서 추가적인 주가 상승 여력은 존재한다"라고 분석했다.

또한 토러스증권은 "동사의 3Q12 매출액과 영업이익은 각각 3,326억원(+1.7%YoY), 1,058억원(-21.0%YoY)으로 부진한 실적을 기록했다. 일시적인 희망퇴직금 비용을 반영해도 15.2% 감소한 것으로 추정되는데, 카지노 매출액 성장 부진한 반면 일시적 비용, 개별소비세 및 폐광기금 증가 등 세금이 증가하는 첫 해이기 때문"라고 밝혔다.

한편 "2013년 수익 추정은 증설을 고려하지 않은 추정치. 그러나 확정이 될 경우(68대 증설, 하반기 가동 기준) 기존 2013년 추정치 대비 매출액은 16.2%, 영업이익은 23.9% 증가 효과가 예상된다. 따라서 증설기대감이 큰 상황에서 3,4분기 감익보다는 증설 효과에 보다 주목해야 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수A(유지)HOLD(유지)
목표주가31,50040,00024,000
*최근 분기기준

오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<토러스증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121120매수(유지)34,000
20120514매수(유지)34,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121120토러스매수(유지)34,000
20121119HMC매수34,000
20121119KB매수32,000
20121119KTBHOLD28,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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