[투데이리포트]GS리테일, "좋은 회사. 다만,..."HOLD(신규)_우리

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우리증권은 14일 GS리테일(007070)에 대해 "좋은 회사. 다만, Valuation은 여력이 없는 수준"라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다.

우리증권 박진, 오세범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 GS리테일(007070)에 대해 "동사의 2013년 PER은 15.6배로 이미 높은 premium(KOSPI 대비 88%, 소매업종 대비 61%)을 받고 있다. 편의점이 강한 일본의 과거 사례와 비교해도 premium은 거의 상단 수준이며, 정부 규제와 경쟁 심화는 우려 사안"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "동사는 현재 고성장을 구가 중이며, 개인사업자 비중이 높은 국내 취업구조와 고령화/1인 가구 등 인구구조 변화 등 우호적 여건과 담배 비중 축소 등을 통한 수익성 개선 가능성을 보유하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "2012~2015년 안정적 성장을 지속할 전망. 상품 믹스 개선과 지속적 출점을 통해 영업이익은 연평균 14.6% 증가세를 보일 것으로 기대된다. 영업이익 증가율(% y-y)은 2012년을 고점으로 낮아지는 추세를 보일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립(유지)
목표주가40,28652,00033,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121114HOLD(신규)33,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121114우리HOLD(신규)33,000
20121112신영매수37,000
20121102한화매수42,000
20121102현대매수(유지)46,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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