[투데이리포트]동부화재, "비용효율성 경쟁력 ..."매수(유지)_교보

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교보증권은 12일 동부화재(005830)에 대해 "비용효율성 경쟁력 및 자동차보험 성장 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 동부화재(005830)에 대해 "높은 비용효율성 및 장기보험 성장을 기반으로 한 지속적인 운용자산 증가로 인한 안정적 실적 모멘텀 지속이 기대되며, 최근 자동차보험 점유율 2위 시현 등 점유율 확대를 위한 노력의 가시화도 기대된다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "FY2012 2Q 당기순이익이 전년 동기 대비 증가한 이유는 투자영업이익 및 손해율 개선 때문이며, 전분기 대비 증가한 이유는 투자영업이익이 증가했기 때문"라고 밝혔다.

한편 "9월 실적(361억원)이 상반기 월평균보다 다소 하락했지만 일회성 요인(투자 및 사입비)을 감안한다면 여전히 영업수익에서 양호한 수익을 시현하고 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 64,000원까지 높아졌다가 2012년7월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수중립(유지)
목표주가61,29269,00053,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121112매수(유지)62,000
20121101매수(유지)62,000
20121011매수62,000
20120703매수(유지)58,000
20120518매수(유지)64,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121112교보매수(유지)62,000
20121101아이엠매수(유지)62,000
20121101메리츠매수66,000
20121101BS증권매수(유지)57,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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