[투데이리포트]SK이노베이션, "원가 우위 및 공격..."STRONG BUY[상향]_교보

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교보증권은 12일 SK이노베이션(096770)에 대해 "원가 우위 및 공격적 증설로 주가차별화 기대"라며 투자의견을 'STRONG BUY[상향]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 216,000원을 내놓았다.

교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY[상향]'의견은 교보증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 SK이노베이션(096770)에 대해 "규모의 경제효과 외에 원유시장내 Buying Power우위下 다양한 원유 Sourcing 능력 보유에 따른 원가경쟁력 우위 및 PX·윤활유의 공격적인 증설에 따른 시장지배력 강화 기대감 부각으로 인해 경쟁사대비 차별적인 주가수익율이 기대되는 바, ‘12년에 이어 ‘13년에도 업종 Top-pick으로 추천한다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "‘13년 실적은 매출 76.5조원(YoY +2.3%), 영업이익은 2.6조원(YoY +25.4%) 수준으로, E&P·화학·윤활유의 견조한 실적이 지속되는 가운데, 국제유가 안정 하의 정제마진 강세에 따른 정유의 실적급증에 힘입어 전년대비 큰 폭의 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "‘12년 국제유가의 급등락에 따른 실적변동성 확대로 인해 ‘11년 이래 Spot정제마진의 추세적 상승이 주가에 거의 반영되지 못했으나, ‘13년에는 정제마진 호조가 주가상승으로 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 252,000원까지 높아졌다가 2012년6월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 216,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY[상향]매수
목표주가211,458240,000190,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 'STRONG BUY[상향]'의견 및 목표주가 216,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121112STRONG BUY[상향]216,000
20121029매수(유지)190,000
20121010매수(유지)190,000
20120730매수(하향)190,000
20120712STRONG BUY[유지]190,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121112교보STRONG BUY[상향]216,000
20121106하이매수(유지)215,000
20121106동양매수(유지)200,000
20121105SK매수(유지)200,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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