[투데이리포트]삼성중공업, "흔들리지 않는 편안..."매수(유지)_교보

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교보증권은 12일 삼성중공업(010140)에 대해 "흔들리지 않는 편안함"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

교보증권 오성권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 국내 Big3 중 가장 많은 수주 잔고를 확보하고 있으며, 수주 잔고 구성 역시 수익성이 좋은 해양 비중이 63%로 높다. 확보하고 있는 LNG선, 드릴쉽 옵션을 바탕으로 관련 선종의 꾸준한 수주가 기대되며, 13년 2개 이상의 FLNG 수주 역시 가능할 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "동사는 국내 조선업체 중 가장 많은 8척의 드릴쉽 옵션을 확보하고 있으며, 13년 말레이시아 Petronas 2차, 브라질 Petrobras, Shell 2차 등 2개 이상의 FLNG 프로젝트 수주가 가능할 것으로 보인다. LNG선 역시 보유한 옵션을 바탕으로 꾸준한 수주가 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "수주 잔고 중 수익성이 높은 해양 생산 설비와 시추 장비 비중이 각 32%, 31%로 절반 이상을 차지하고 있으며, 견조한 선가가 유지되고 있는 LNG선 비중도 15%로 안정적인 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년6월 48,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 46,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수OUTPERFORM(MAINTAIN)OUTPERFORM(MAINTAIN)
목표주가47,05457,00040,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121112매수(유지)46,000
20121102매수48,000
20120814매수(유지)48,000
20120712매수48,000
20120618매수(신규)48,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121112교보매수(유지)46,000
20121109하이매수(유지)42,000
20121106LIG매수(유지)55,000
20121105현대매수(유지)40,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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