[투데이리포트]대우조선해양, "해양수주 경쟁력은 ..."매수(유지)_교보

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교보증권은 12일 대우조선해양(042660)에 대해 "해양수주 경쟁력은 강화, 자회사 리스크는 완화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

교보증권 오성권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 대우조선해양(042660)에 대해 "동사는 올해 대형 해양 프로젝트 수주에 연달아 성공하며 연초 수주 목표를 상회할 것으로 보이며, 그 동안 약점으로 꼽혔던 드릴쉽 경쟁력이 대형 수주로 검증되면서 13년에도 130억 불 수준의 신규 수주가 가능할 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "동사는 올해 글로벌 1위 시추회사인 Transocean이 발주한 드릴쉽 4척을 모두 수주하며 드릴쉽 경쟁력 논란을 종식시켰다. 이번 수주를 계기로 기존 동사가 강점을 가지고 있던 LNG선과 Semi-sub rig에 더불어 드릴쉽 수주에 대한 기대감이 커진 것으로 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "망갈리아조선소와 부실 풍력, 해운 자회사에 대한 충당금 반영은 3분기를 바닥으로 개선될 것으로 보이며 자산관리공사가 보유하고 있는 동사 지분 19.1%에 대한 매각은 5년 전 글로벌 금융위기로 매각이 무산되었던 점을 고려하면 향후 유럽재정위기 전개와 무관하게 매각을 강행할 가능성은 높지 않을 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수OUTPERFORM(MAINTAIN)HOLD(신규)
목표주가33,01647,00024,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121112매수(유지)33,000
20121012매수(유지)36,000
20120830매수(유지)36,000
20120720매수36,000
20120618매수(신규)36,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121112교보매수(유지)33,000
20121109하이매수(유지)31,000
20121101동부매수45,000
20121029유진HOLD(신규)24,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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