[투데이리포트]LG화학, "차별적 실적 지속 ..."매수(유지)_교보

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교보증권은 12일 LG화학(051910)에 대해 "차별적 실적 지속 및 신성장동력원 기대 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 367,000원을 내놓았다.

교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 LG화학(051910)에 대해 "중국 경기부양책이 석유화학업종의 실질적인 펀더멘탈 개선으로 이어지는데 상당한 시간이 소요된다고 판단하는 바, 고부가 Downstream 석유화학 및 극도의 과점체제하의 소재(素材) 보유를 통해 ‘13년에도 차별적 실적이 기대되는 동사를 업종 Top-pick으로 추천한다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "13년 실적은 매출 24.5조원(YoY +4.7%) 영업이익은 2.4조원(YoY +13.1%) 수준으로, 중동 저가제품 득세에 따른 법용제품의 수익성 악화에도 불구, 고부가 제품의 지속적인 증설(BPA<1월>, HI EVA<9월>, SSBR<9월> 등 매출 1.0조원 증가)에 따른 석유화학의 이익 개선, FPR 2호기 증설<하반기>에 따른 정보전자 제품믹스 개선 및 중대형전지 매출 다각화에 따른 손실 감소로 인해 전년대비 개선된 실적이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "‘14년 본격적인 성장이 전망되는 중대형전지 및 LCD Glass에 대한 기대가 ‘13년 하반기 이후 강한 주가상승 모멘텀이 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년10월 482,000원까지 높아졌다가 2012년6월 367,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 367,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(REINITIATE)HOLD
목표주가393,552450,000335,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 367,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 335,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121112매수(유지)367,000
20121022매수(유지)367,000
20121010매수(유지)367,000
20120719매수(유지)367,000
20120712매수(유지)367,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121112교보매수(유지)367,000
20121106하이매수(유지)400,000
20121106동양매수(유지)440,000
20121025IBK매수(유지)350,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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