[투데이리포트]키움증권, "온라인 위탁매매 영..."매수(유지)_교보

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교보증권은 12일 키움증권(039490)에 대해 "온라인 위탁매매 영업의 절대 강자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다.

교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 키움증권(039490)에 대해 "동사는 온라인 Retail 경쟁력을 통해 2005년 이후 7년 연속 위탁매매 점유율(약정기준) 1위를 시현하고 있다. 또한 MTS(Mobile Trading System)시장에서도 성장세를 이어나가고 있는데, 동사의 MTS의 점유율은 2012년 10월 30%로 업계 1위를 유지 중이여, 지난 2011년 이후 지속적인 상승 흐름을 보이고 있다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "동사는 온라인 Retail 경쟁력을 바탕으로 향후 MTS시장에서도 성장세를 이어나갈 전망이며, 최근 개인매매비중 하락 및 거래대금 감소로 점유율이 하락했다가 다시 회복하고 있어 수익 개선도 기대할 수 있으며, 향후 저축은행을 통한 신용영역 및 자산규모 확대도 동사 성장에 긍정적인 영향을 줄 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년4월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 83,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가79,36486,00070,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121112매수(유지)83,000
20121023매수83,000
20120917BUY[유지]83,000
20120817매수(유지)80,000
20120618매수(유지)90,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121112교보매수(유지)83,000
20121105신한금융투자매수(유지)78,000
20121023동양매수(유지)76,000
20121008토러스매수(신규)71,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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