[투데이리포트]삼성생명, "노는 물이 다르다..."매수(유지)_동부

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동부증권은 12일 삼성생명(032830)에 대해 "노는 물이 다르다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 117,500원을 내놓았다.

동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 삼성생명(032830)에 대해 "세제개편을 앞두고 판매가 급증한 즉시연금 시장에서 시장의 70% 이상을 장악했으며 부유층 시장 공략을 바탕으로 수익성 높은 종신보험 위주의 상품믹스를 가져가고 있다는 측면에서 확실한 차별성을 보여주고 있다는 점이 투자 포인트"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "동사의 경우에도 공시이율 하락만으로 저금리 부담을 모두 떨쳐버릴 수는 없는 것이 현실이다. 그러나 즉시연금과 종신보험 등의 부유층 시장에서 독보적인 시장지배력을 보여 주었고, RBC비율도 428%로 제도변경과 금리반등을 고려하더라도 안정성에 아무런 무리가 없다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(DOWNGRADE)
목표주가118,520125,000110,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 117,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121112매수(유지)117,500
20120222매수(유지)116,000
20111128매수116,000
20111116매수(유지)116,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121112동부매수(유지)117,500
20121112대우매수(유지)125,000
20121112우리매수(유지)111,000
20121112신한금융투자매수(유지)125,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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