[투데이리포트]빙그레, "수출 고성장세 기대..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_키움

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키움증권은 12일 빙그레(005180)에 대해 "수출 고성장세 기대되나 주가는 다소 부담"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 142,000원을 내놓았다.

키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 빙그레(005180)에 대해 "바나나맛 우유의 중국내 판매 급성장과 아이스크림의 미국내 판매채널 확대로 수출 고성장세가 이어지며 동사의 실적 증가의 원동력이 될 전망이지만, 단기간에 주가에 선반영되어 추가적인 상승 여력은 크지 않은 것으로 판단한다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "보통 4Q에는 아이스크림 비수기여서 적자를 기록해 왔으나, 판가인상 효과가 추가적으로 이어지고 수출 규모 확대에 따라 4Q12에는 영업이익이 흑자전환 할 것으로 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "바나나맛 우유는 한국을 대표하는 가공식품으로 중국인 관광객들 사이에서 인기를 얻은 것이 현지 판매 증가로 이어지고 있으며, 상해, 북경 등 중국내 소득 상위도시의 편의점 채널에 입점을 확대하고 있어 향후 중국 내 편의점 채널 고성장에 따른 수혜가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 95,000원이 고점으로, 반대로 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 142,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가139,250145,000130,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 142,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121112OUTPERFORM(MAINTAIN)142,000
20120810OUTPERFORM(DOWNGRADE)95,000
20120717BUY(MAINTAIN)95,000
20120601매수(유지)80,000
20120510OUTPERFORM(DOWNGRADE)80,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121112키움OUTPERFORM(MAINTAIN)142,000
20121109KTBHOLD140,000
20121030우리매수(신규)145,000
20121015삼성매수130,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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