[투데이리포트]삼성엔지니어링, "내실 다지기, 미래..."매수(유지)_동부

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동부증권은 7일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "내실 다지기, 미래를 위한 좋은 징후"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "마덴의 추가손실이 4Q12에도 예정되어 있어서 12년 영업이익 규모는 당사 추정치인 8,017억원(+11.8%YoY)을 하회할 가능성이 높다. 추후 영업이익 하향(400억원 수준)을 반영해야겠지만, 우리는 내실을 다지는 과정에서의 추가비용이라고 생각하며 이러한 부분은 최근 주가 하락을 통해 Valuation에 반영되었다고 본다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "최근 비슷한 사양으로 가격을 산출해 입찰에 참여해도 사우디 Luberef Expansion는 Lowest로 선정되고, 사우디 Jizan Refinery는 전 패키지에서 실주하는 Case가 발생해 전략방향이 경쟁에 무리하게 뛰어들지 않는 방향으로 수정되는 분위기이다. 12년 16조원 및 13년 19조원의 수주가이드라인은 하회하겠지만, 13년 수익성이 큰 폭 낮아지지는 않을 전망"라고 밝혔다.

한편 "13년 동사가 경쟁을 피하면서 수주를 확대할 수 있는 분야는 해양플랜트가 될 것으로 예상된다. 동사의 해양플랜트 부문은 아직까지 Track Record는 없지만, 5년 전부터 스터디된 분야로 기대감이 높다. 동사와 삼성중공업이 수주를 추진하고 있는 해양플랜트 안건이 13년 6건(Umm Al Lulu 2건 포함), 14년 8건에 달해 수주가능성은 점차 증대될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 320,000원까지 높아졌다가 2012년10월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 230,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD(하향)
목표주가207,694260,000170,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121107매수(유지)230,000
20121026매수(유지)230,000
20120813매수(유지)280,000
20120810매수(유지)280,000
20120719매수(유지)280,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121107동부매수(유지)230,000
20121107신영매수A(유지)250,000
20121105토러스HOLD187,000
20121026현대MARKETPERFORM(하향)170,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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