[투데이리포트]오스템임플란트, "4분기 실적 개선 ..."매수B(유지)_신영

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신영증권은 6일 오스템임플란트(048260)에 대해 "4분기 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다.

신영증권 김현태, 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 오스템임플란트(048260)에 대해 "2012년 4분기에 매출액 381억원(+11.7% yoy), 영업이익 58억원(+13.7% yoy), 당기순이익 54억원(흑전)에 이를 것으로 추정한다. 해외 자회사향 수출 호조가 실적 개선을 견인할 전망"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "국내 임플란트 시장의 구조 조정과 해외 자회사향 수출 호조로 실적 개선이 전망되기 때문이다. 특히 올해 들어서 3분기까지 영업이익률이 지속적으로 개선되고 있어, 고무적인 실적 개선 흐름을 보이고 있다"라고 밝혔다.

한편 "우리는 올해 실적이 2008년 최고의 실적을 뛰어넘을 것으로 추정하고, 향후 해외 자회사 실적 개선에 따른 전사실적 개선 추세는 견조할 것으로 예상한다. 이에 동사 주가의 리레이팅 추세는 유효한 것으로 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2012년8월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가37,66742,00034,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121106매수B(유지)42,000
20121004매수B(유지)42,000
20120821매수B(신규)28,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121106신영매수B(유지)42,000
20121015한국매수(상향)37,000
20120924현대매수(유지)34,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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