[투데이리포트]강원랜드, "Conviction..."매수A(유지)_신영

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신영증권은 6일 강원랜드(035250)에 대해 "Conviction BUY"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다.

신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 강원랜드(035250)에 대해 "설사 대선 이후에 증설이 가시화되더라도 이미 대선정국이라는 점에서 그 시기는 곧 도래할 전망. 이 같은 점에서 Conviction BUY 의견을 제시한다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "경영진이 적극적으로 사태 해결에 나설 것으로 판단된다. 영업장 완공 후 지금까지 회사는 다소 무기력했던 것이 사실. 그런데 11월 15일 임시주주총회를 앞두고 배임(背任)의 소지가 있다는 지적까지 나온 것. 따라서 경영진은 보다 적극적으로 신규 영업장 개장에 임할 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "최근 각 당 대선후보들은 강원도를 ‘아시아의 알프스’로 발전시키겠다는 구상. 이 경우 동사의 투자가 매우 중요한데 강원랜드의 성장을 배제한 ‘알프스 론(論)’은 ‘언어(言語)의 유희(遊戱)’가 될 것. 신규영업장 개장은 결국 게임기구의 증설을 뜻하는데, 대선 이전에도 증설이 가시화될 가능성이 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)시장수익률(유지)
목표주가30,00040,00024,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 33.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121106매수A(유지)40,000
20121008매수A(유지)40,000
20120927매수A(유지)40,000
20120820매수A(유지)40,000
20120816매수A(유지)40,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121106신영매수A(유지)40,000
20121004유진HOLD(유지)27,000
20120813대우매수(유지)28,000
20120813KTB매수28,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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