[투데이리포트]웅진씽크빅, "펀더멘털의 정상화,..."매수B(유지)_신영

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신영증권은 6일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "펀더멘털의 정상화, 장부가치만 고려해도 싸다"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다.

신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수B(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 9,500원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 -20.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "신임취임 후 실시한 강도 높은 구조조정을 통해 잠재적 부실요인을 상당부분 제거한 상태로, 향후 사업다각화로 인한 확장 전략 보다는 기존 사업부의 정상화를 통한 내실강화 전략을 구사할 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "신규사업부의 외형 확장을 통한 기존 사업부 의존도 감소의 취지는 좋았으나 기대에 미치지 못했으며 당사는 2분기 이후 기존 학습지, 전집 위주의 선택과 집중 전략으로 전환한 상태"라고 밝혔다.

한편 "2013년도가 우호적인 시장환경 조성과 구조조정효과 발생으로 양호한 실적 개선이 기대됨에 따라 기존 투자의견 매수(B)를 유지하나, 목표주가는 기존 12,000원에서 9,500원으로 하향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2012년5월 14,000원까지 높아졌다가 2012년8월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD
목표주가8,9339,5008,300
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,300원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121106매수B(유지)9,500
20120802매수B(유지)12,000
20120717매수B(유지)13,000
20120518매수B(유지)14,000
20120508매수B(신규)14,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121106신영매수B(유지)9,500
20121009삼성매수8,300
20120925KTBHOLD9,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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