[투데이리포트]미원에스씨, "2013년에도 실적..."매수_HMC

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HMC증권은 6일 미원에스씨(107590)에 대해 "2013년에도 실적 개선은 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 미원에스씨(107590)에 대해 "동사는 생산능력을 확장하기 위해 충주에 CAPA확장을 진행 중에 있으며(총 377억원, 투자기간 2011년 10월~2012년 12월 말), 신공장의 규모는 약 12,000톤이고 연간 매출액 증가효과는 약 700억원(12,000톤*ASP 약 580만원/톤, 현재 전주공장 CAPA는 연 45,000톤 수준, 2012년 3분기 누적 생산 가동률은 95%)이 될 전망"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "전년 동기 대비 3분기 실적 개선 이유는 고객사 증가로 인한 매출액 증가와 원재료인 아크릴산의 가격하락으로 인한 이익개선에 기인한다. 전 분기 대비 실적이 부진한 이유는 계절적인 요인으로 휴가 및 추석연휴에 따른 고객사들의 조업일수 감소에 기인한다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 4분기 판매량은 1,2분기 수준으로 회복할 것으로 예상되나, 환율하락(수출비중 60%)으로 인해 매출액 586억원(+6.2% YoY), 영업이익 83억원(+39.4% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가250,000250,000250,000
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121106매수250,000
20120917매수250,000
20120809매수250,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121106HMC매수250,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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