[투데이리포트]삼성물산, "이가 없으면 잇몸으..."매수(유지)_동부

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동부증권은 5일 삼성물산(000830)에 대해 "이가 없으면 잇몸으로 버틴다 – 투자자산가치!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 삼성물산(000830)에 대해 "영업가치를 6.3조원에서 3.4조원으로 대폭 하향하여 기대감은 약하지만 BUY 투자의견은 유지하는데, 이는 투자자산의 가치가 여전히 8조원을 상회하기 때문"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "동사의 3Q12 IFRS연결기준 실적은 매출액 6.0조원(-6.9%QoQ, +12.1%YoY), 영업이익 935억원(-71.0%QoQ, -50.6%YoY)을 기록했다. 건설부문(33%매출비중)은 관계사 공사 매출 지연 영향으로 영업이익률이 3.2%(-4.4%pYoY)에 그쳤고, 상사부문(67%매출비중)은 최근 원자재 가격 하락 여파로 영업이익률이 0.7%(-0.9%pYoY)에 그쳤다"라고 밝혔다.

한편 "최근 원자재 시황이 부진한 모습을 이어나가고 있어 상사부문의 실적 개선이 쉽지 않아 보이며, 해외건설의 고마진을 당장 13년부터 기대하는 것도 무리가 있어 보인다. 특히 선진국향 개발형 프로젝트의 수주 차질은 해외수주 기대감을 약화시키는 요인으로 작용할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가80,92697,00070,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121105매수(유지)75,000
20120918매수(유지)95,000
20120813매수(유지)95,000
20120720매수(유지)95,000
20120515매수(유지)95,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121105동부매수(유지)75,000
20121105신한금융투자매수(유지)76,000
20121102KB매수88,500
20121102이트레이드매수75,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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