[투데이리포트]LIG손해보험, "3Q FY12 : ..."매수(유지)_유진

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유진증권은 5일 LIG손해보험(002550)에 대해 "3Q FY12 : 당기순이익 +49%yoy 개선, 손해보험주 중 LIG손보의 outperform 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다.

유진증권 서보익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 LIG손해보험(002550)에 대해 "특히 9월 이후 LIG손보의 합산비율 안정화와 ROE의 안정적인 level up이 확인되었다. 이로써 가치주로서의 손해보험주 상승이 진행된 가운데, 추가 상승이 가능한 종목을 찾는 투자자에게 매수 대안으로 동사를 BUY 추천한다"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "9월 자동차 손해율은 83.6%(K-IFRS 기준, 이하 동일)으로 전월 대비 -1.1%p 개선, 태풍 등 자연재해에 의한 손해율 상승이 마무리되고 9월 이후 손해율 안정화가 진행 중. 아울러 동사의 약점으로 지적된 경쟁사 대비 손해율 gap이 축소(FY10 3.9%p, FY11 3.1%p, FY12 2.6%p)됨으로써 주가의 discount 요인도 점차 희석될 것"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2Q FY12 당기순이익은 693억원(+22.8%qoq, +49.1%yoy)으로 연환산 ROE 18.3% 전망. 계절성을 감안하더라도 경상적인 수익성을 회복 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 35,000원까지 높아졌다가 2012년8월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가34,36941,00028,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(REINITIATE)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121105매수(유지)30,000
20121010매수(유지)30,000
20120802매수(유지)30,000
20120702매수(유지)33,000
20120529매수33,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121105유진매수(유지)30,000
20121105우리매수(유지)36,000
20121105신한금융투자매수(유지)34,500
20121105동양매수(유지)39,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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