[투데이리포트]LIG손해보험, "향후 Reratin..."매수_삼성

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삼성증권은 5일 LIG손해보험(002550)에 대해 "향후 Rerating을 위해서는 전반적 펀더멘털 개선이 필요할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

삼성증권 장효선, 민경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 LIG손해보험(002550)에 대해 "향후 동사 주가의 본질적 Rerating을 위해서는, 안정적 언더라이팅의 유지 뿐 아니라, 지속적 투자부문 실적 개선, 인보험 신계약 규모 증대, 재무적정성 강화 등 전반적 펀더멘털의 개선이 뒷받침 되어야 할 것"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "2Q 견고한 실적달성의 원인은, 태풍피해와 일시납 매출 증대에 따른 손해율 악화(YoY 0.7%p) 및 신계약 호조로 인한 사업비율 상승(YoY 0.5%p)에도 불구하고, 각종 처분이익 발생에 따른 투자영업이익률 개선(YoY 0.5%p), 법인세 환급 등 일회성 이익 발생, 전년도 부진한 실적의 Base-effect 등 때문"라고 밝혔다.

한편 "최근 언더라이팅 부문이 점진적으로 개선되며 타대형사와 유사한 수준에 근접하였고, 하반기에도 안정적 언더라이팅이 전망되는 만큼 동사에 대해 BUY 투자의견 및 목표주가 36,000원을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가33,70041,00028,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(REINITIATE)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121105매수36,000
20121017매수36,000
20120801매수34,000
20120529매수34,000
20120201매수34,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121105삼성매수36,000
20121029SK매수(유지)33,500
20121024이트레이드매수31,000
20121022하나대투매수37,400

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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