[종목현미경]HMC투자증_위험대비수익률 -8.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

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- 위험대비수익률 -8.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.03%
- 증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 12,000원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -8.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

1일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.55% 하락하면서 12,700원을 기록하고 있는 HMC투자증권은 지난 1개월간 15.61% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HMC투자증권의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HMC투자증권의 위험을 고려한 수익률은 -8.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -6.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HMC투자증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
메리츠종금증권 1위 2.7% 1위 22.9% 1위 8.4
HMC투자증권 2위 1.9% 5위 -15.6% 4위 -8.2
메리츠금융지주 3위 1.5% 2위 11.6% 2위 7.7
SK증권 4위 1.1% 4위 -9.8% 5위 -8.9
한화손해보험 5위 1.0% 3위 -2.1% 3위 -2.1
코스피 - 0.6% - -4.9% - -8.1
금융업 - 0.7% - -3.8% - -6.3

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.03%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 1.03% 하락하고 있다.
메리츠금융지주
3,550원 ▼70(-1.93%) 한화손해보험
7,350원 ▼50(-0.68%)
메리츠종금증권
1,290원 ▼15(-1.15%) SK증권
1,150원 ▼10(-0.86%)

증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HMC투자증의 평균 목표주가는 17,000원이다. 현재 주가는 12,700원으로 4,300원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 키움증권의 서영수, 안효정 에널리스트가 " 그룹차원의 적극적 육성 여부가 향후 주가 상승의 변수, 모회사인 현대차 및 기아차의 성장 여력이 점차 약화되고 있는 상황에서 그룹차원에서 새로운 성장 동력의 모색이 필요한 상황. 더욱이 신정부의 경우 대기업보다는 중소기업 중심의 정책 전개 가능성이 높아 현대차그룹의 증권사 육성은 시급한 사안..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 17,000원을 제시했다.


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 8일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 17,741주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 140,606주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 158,347주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 HMC투자증의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.69%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.78%를 보였으며 외국인은 6.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.23%로 가장 높았고, 기관이 15.04%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 12,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,000원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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