[투데이리포트]멜파스, "성장통을 겪었던 3..."매수C(유지)_신영

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신영증권은 29일 멜파스(096640)에 대해 "성장통을 겪었던 3분기"라며 투자의견을 '매수C(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,500원으로 내놓았다.

신영증권 홍순혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수C(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 29,500원은 직전에 발표된 목표가 27,500원 대비 7.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 멜파스(096640)에 대해 "터치센서 칩이 다시 한번 최고 매출을 경신하고, 필름 타입 및 DPW 타입 TSM(터치스크린 모듈) 출하량 역시 모두 증가하면서 사상 최대 매출 달성에 기여하였다. 영업이익률 감소는 터치센서 칩단가 인하에 따른 마진 하락이 크게 작용한 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "동사의 4분기 실적은 매출 1,065억원, 영업이익 103억(OPM 9.6%)로 전망된다. 칩 부문은 삼성 플래그쉽 스마트폰 향 출하량이 증가하며 매출 성장세가 지속될 것으로 보이고, 추가적인 마진 하락 가능성은 낮다고 판단된다. TSM 부문은 DPW 물량이 증가하면서 매출이 3분기 대비 38% 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "3분기 실적 업데이트 및 당사의 변경된 환율 전망을 반영하여 전체 추정치를 하향 조정하였으나, 터치센서 칩 부문에서의 경쟁력을 확고히 하고 있으며, TSM 부문에서의 실적회복이 이어질 것으로 예상되기 때문에, 투자의견 매수(C)와 목표주가 29,500원을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가28,66730,00028,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수C(유지)'의견 및 목표주가 29,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121029매수C(유지)29,500
20120808매수C(유지)27,500
20120723매수C(유지)27,500
20120615매수C(유지)27,500
20120530매수C(신규)27,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121029신영매수C(유지)29,500
20121029현대매수(유지)28,000
20121022대신매수(유지)28,000
20121015LIG매수28,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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