[투데이리포트]포스코엠텍, "2013년에도 투자..."매수_HMC

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HMC증권은 25일 포스코엠텍(009520)에 대해 "2013년에도 투자와 회수를 통해 성장세 이어갈 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

HMC증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 포스코엠텍(009520)에 대해 "동사는 성장 동력을 3개의 사업군을 통해 나아가고 있는데 합금철/비철, 희유금속 및 자원 Recycling사업군, 첨단소재 부문이다. 동사는 투자와 회수가 같이 되고 있어 높은 성장세를 유지할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "동사는 2020년 조강생산 6,500만 톤 이상으로 예상되고 첨단기술 확대로 고급강 제품 수요 증가가 전망되고, 부원료 사용규모가 확대될 것으로 예상하고 있어 제강공정에 사용하는 부원료의 안정적 확보가 필요하다. 이러한 부원료를 안정적으로 공급하는 역할이 동사로 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "첨단소재는 KC와 합작으로 포스하이알을 설립하여 올 연말에 대불공단에서 고순도알루미나를 생산할 계획으로 내년부터 실적에 기여하게 진출할 것으로 예상되며 향후 품목을 확대해 나갈 계획"라고 전망했다.

◆ Report statistics

HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가12,37515,00010,500
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121025매수15,000
20120830매수10,800
20120725매수10,800
20120713매수10,800
20120618매수10,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121025HMC매수15,000
20121025한국매수10,500
20121015토러스매수(신규)13,000
20120925현대매수(유지)11,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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