[투데이리포트]삼성테크윈, "우려했던 것보다 더..."매수(유지)_동부

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동부증권은 23일 삼성테크윈(012450)에 대해 "우려했던 것보다 더 부진했던 3Q12"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 삼성테크윈(012450)에 대해 "동사의 3Q12 매출액은 6,915억원 (-8.2%QoQ, -0.3%YoY), 영업이익은 369억원 (-30.4%QoQ, +5.3%YoY)으로 부진하였다. 시장에서 가장 보수적이었던 우리 추정 영업이익 446억원(컨센서스 547억원)을 하회한 것으로 파워시스템 매출 부진, 반도체부품 영업적자 확대가 주요인이었다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "동사의 4Q12 매출액은 8,653억원, 영업이익은 393억원으로 3Q12 대비 개선될 전망이다. 지연된 가스압축기 매출이 반영되고 기계부문의 계절적인 성수기로 파워시스템, 특수사업부 위주의 성장이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "하반기 실적 모멘텀이 과거보다 일찍 둔화되어 아쉬움을 주고 있으나 실적 부진에 대한 주가 반영이 선행되었고, 그룹내 기계 장비 전문업체라는 정체성은 더욱 강화될 수 있어 장기적인 매수 시점에 대한 고민은 계속 필요해 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 79,000원까지 내려갔다가 2012년3월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수OUTPERFORM(DOWNGRADE)NEUTRAL
목표주가86,321105,00065,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121023매수(유지)85,000
20121010매수85,000
20120725매수(유지)100,000
20120709매수(유지)100,000
20120627매수(유지)100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121023동부매수(유지)85,000
20121023우리매수(유지)75,000
20121023신한금융투자매수(유지)81,000
20121023대신매수(유지)85,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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