[투데이리포트]현대산업, "지연된 주택공급, ..."매수_삼성

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삼성증권은 15일 현대산업(012630)에 대해 "지연된 주택공급, 이연된 실적 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

삼성증권 강광숙, 오승엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 현대산업(012630)에 대해 "금년 동사의 예상 총 공급 세대수가 역사적으로도 가장 큰 규모라는 점에서 향후 추가적인 공급물량 증가를 기대하기는 쉽지 않다. 따라서 2014년 이후에도 지속적인 이익성장이 가능하기 위해서는 자체현장의 비중을 늘려나가야 한다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "내년 이익 감액 폭에 비해 목표가 조정 폭 크지 않은 것은 공급지연에 따른 이익증가가 2014년으로 이연 됨에 따라 2014년 추정순이익은 6.8% 증가했기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사의 3분기 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 13%와 63% 감소한 8,372억원과 406억원으로 추정된다. 2분기와 같은 원가율 급등요인은 없지만 자체 주택현장을 제외한 외주주택 및 토목/건축 부문의 마진 회복이 더디게 진행되었다. 자체현장 원가율 역시 수익성이 낮은 고양삼송 현장의 영향으로 75% 내외로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 29,000원까지 높아졌다가 2012년7월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립(유지)
목표주가28,27934,00020,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121015매수25,000
20120723매수27,000
20120704매수29,000
20120207매수29,000
20120201매수29,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121015삼성매수25,000
20121012우리HOLD23,000
20121011한국매수32,000
20121010HMC매수29,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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