[종목현미경]현대차_거래비중 기관 37.64%, 외국인 41.99%

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- 위험대비수익률 -1.6, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -0.97%
- 증권사 목표주가 316,600원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 거래비중 기관 37.64%, 외국인 41.99%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 244,000원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -1.6, 업종평균대비 성과 좋아

12일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.72% 하락하면서 229,000원을 기록하고 있는 현대차는 지난 1개월간 2.55% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대차의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 현대차의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 운수장비업종의 위험대비수익률 -2.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대차가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대중공업 1위 1.9% 2위 0.4% 2위 0.2
기아차 2위 1.6% 4위 -5.5% 4위 -3.4
현대차 3위 1.5% 3위 -2.6% 3위 -1.6
현대모비스 4위 1.3% 1위 1.0% 1위 0.7
삼성중공업 5위 1.3% 5위 -10.7% 5위 -8.2
코스피 - 0.8% - 0.4% - 0.5
운수장비 - 1.1% - -2.3% - -2.0

관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -0.97%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 운수장비업종은 0.97% 하락하고 있다.
삼성중공업
33,700원 ▼300(-0.88%) 기아차
68,700원 ▼800(-1.15%)
현대중공업
238,000원 ▼2000(-0.83%) 현대모비스
304,500원 ▲2000(+0.66%)

증권사 목표주가 316,600원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대차의 평균 목표주가는 316,600원이다. 현재 주가는 229,000원으로 87,600원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국증권의 서성문, 이헌영 에널리스트가 " Toyota 743만대 리콜 호재, 10일 Toyota는 전세계에서 무려 743만대 차량을 리콜한다고 발표했다. Toyota는 09년 여름부터 최근까지 실시한 2천만대 이상의 대규모 리콜과 11년의 대지진과 홍수 등을 극복하고 올 들어 빠르게 회복하고 있던 상황에서 8월부터 발생한 중국에서의 반일감정 확산 그리고 재현된 엄청난 규모의 리콜로 회복세가 다시 크게 난항을 겪게될 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 320,000원을 제시했고, 하나대투증권의 송선재 에널리스트가 " 파업에 따른 3분기 실적 둔화는 주가에 선반영, 파업에 따른 생산차질은 4분기 잔업/특근 등을 통해 상당부분 만회될 수 있어 주가에 선반영된 3분기보다는 4분기 회복에 초점을 맞출 필요가 있다. 또한, 7월 중국 3공장 완공, 9월 미국공장 3교대 전환, 10월 브라질공장 완공, 2013년 말 터키공장 증설 등으로 공급능력 부족이 해소되면서 2013년 이후 성장잠재력이 강화되는 것도 주목해야 한다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 310,000원을 제시했다.

7월26일에 현대차 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 21조9401.9억 2조5023.4억 2조5467.3억
직전분기 대비 100.8% 증가 99.6% 증가 80.0% 증가
전년동기 대비 99.7% 증가 119.3% 증가 58.8% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.95%로 업종평균 상회. PER은 11.01로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.23임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대차는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
현대차 현대모비스 기아차 현대중공업 삼성중공업
ROE 11.2 11.9 12.5 10.5 18.0
PER 11.0 17.1 15.8 9.5 9.2
PBR 1.2 2.0 2.0 1.0 1.7
기준년월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
10월5일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 861,893주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 279,223주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 582,670주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 현대차의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.57%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 37.64%, 외국인 41.99%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.64%를 보였으며 개인은 20.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.31%로 가장 높았고, 외국인이 39.57%로 그 뒤를 이었다. 개인은 20.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 244,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 244,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 244,000원대는 전체 거래의 27.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 246,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 244,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 244,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
10월4일 :현대자동차(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
9월18일 :현대자동차(주) 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

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