[종목현미경]GKL_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.59%
- 증권사 목표주가 35,400원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.74%로 적정수준
- 거래비중 기관 34.56%, 외국인 26.3%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 30,050원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

12일 오전 10시50분 현재 전일대비 3.17% 오른 29,250원을 기록하고 있는 GKL는 지난 1개월간 2.45% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GKL의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GKL의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성이 높은 수준을 유지했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 하지만 서비스업업종의 위험대비수익률인 -2.2보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GKL가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제일기획 1위 3.0% 3위 12.4% 3위 4.1
GKL 2위 2.7% 5위 2.5% 5위 0.9
스카이라이프 3위 2.6% 2위 18.5% 2위 7.1
에스원 4위 2.5% 4위 4.9% 4위 1.9
SBS미디어홀딩스 5위 1.4% 1위 18.9% 1위 13.5
코스피 - 0.8% - 0.9% - 1.1
서비스업 - 0.7% - -1.6% - -2.2

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.59%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.59% 상승중이다.
에스원
69,200원 ▲1500(+2.22%) SBS미디어홀딩스
6,600원 ▼50(-0.75%)
제일기획
22,250원 ▲250(+1.14%) 스카이라이프
29,500원 ▼550(-1.83%)

증권사 목표주가 35,400원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GKL의 평균 목표주가는 35,400원이다. 현재 주가는 29,250원으로 6,150원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나대투증권의 박종대, 이화영 에널리스트가 " 대 중국인 영업력 확대 주목, 중국인 인바운드 관광객의 구조적인 증가추세에 부응한 중국인 대상 영업력 제고는 긍정적이다. VIP대상 영업 확대를 위해 전문 마케터 충원을 확대하고 있다. 전년도 27명에서 현재 49명까지 큰 폭 증가했다. 이에 따라 중국 7개 지역을 추가로 마케팅 지역을 확대하면서 영업의 저변을 확대하고 있다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 37,000원을 제시했고, 현대증권의 한익희, 김영익 에널리스트가 " 분기 사상 최대 Drop과 기저효과!, 3분기 Drop은 전년 동기 대비 13% 증가한 9,440억원으로 추정된다. 분기 기준으로 사상 최대의 Drop 실적이다. 특히 8월에는 Drop이 전년 동월 대비 15% 확대되며 월 실적 기준 역대 최대의 Drop, 순매출, 고객수를 기록했던 것으로 파악했다. 이와 같은 고무적인 영업실적은 중국인 고객들이 견인하고 있다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 37,000원을 제시했다.

8월6일에 GKL 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1,285.2억 356.1억 243.4억
직전분기 대비 11.4% 감소 18.7% 감소 31.1% 감소
전년동기 대비 6.5% 감소 8.0% 감소 2.8% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 26.99%로 업종평균 상회. PER은 17.26으로 업종평균보다 높으며, PBR은 7.67로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GKL는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
GKL 에스원 스카이라이프 SBS미디어홀딩스 제일기획
ROE 44.4 15.6 9.4 5.2 11.4
PER 17.3 22.4 50.6 35.2 34.0
PBR 7.7 3.5 4.8 1.8 3.9
기준년월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
10월5일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 793,461주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 508,049주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,301,510주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.74%로 적정수준
최근 한달간 GKL의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.74%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.13%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.56%, 외국인 26.3%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.56%를 보였으며 외국인은 26.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.28%로 가장 높았고, 기관이 31.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 29.76%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 30,050원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 30,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,050원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 29,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 29,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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