[종목현미경]강원랜드_주요 매물구간인 23,050원선이 지지대로 작용.

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- 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.44%
- 증권사 목표주가 35,600원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.86%, 외국인 27.2%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 23,050원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아

12일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.89% 오른 24,950원을 기록하고 있는 강원랜드는 지난 1개월간 7.78% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 강원랜드의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 강원랜드의 위험을 고려한 수익률은 4.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 서비스업업종의 위험대비수익률인 -2.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 강원랜드가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엔씨소프트 1위 2.4% 5위 -19.7% 4위 -8.1
강원랜드 2위 1.7% 1위 7.8% 1위 4.5
삼성엔지니어링 3위 1.6% 4위 -15.5% 5위 -9.6
SK C&C 4위 1.5% 3위 -6.1% 3위 -4.0
GS 5위 1.3% 2위 -1.2% 2위 -0.9
코스피 - 0.8% - 0.7% - 0.8
서비스업 - 0.7% - -1.7% - -2.4

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.44%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.44% 상승중이다.
삼성엔지니어링
174,500원 ▲2000(+1.16%) 엔씨소프트
218,500원 ▲3500(+1.63%)
GS
66,500원 ▲600(+0.91%) SK C&C
100,000원 ▼500(-0.50%)

증권사 목표주가 35,600원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 강원랜드의 평균 목표주가는 35,600원이다. 현재 주가는 24,950원으로 10,650원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신영증권의 한승호, 이재일 에널리스트가 " 증설 가시화 전망, 게임기구 증설이 대선 이전에도 가시화될 가능성이 있다. 당사는 대선 이후에 문화체육관광부의 허가가 날 것으로 보았다. 하지만 박빙의 구도가 지속되면 강원도와 같은 소외 지역에 대한 ‘배려’도 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수A(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했고, 유진증권의 이우승 에널리스트가 " 현 주가 수준은 증설 기대감이 일부 반영되어 있는 상황, 현 상황이 지속될 경우 동사의 2012년 PER은 16.4배, 2013년 PER은 16.1배로 정체될 것으로 전망하며, 이는 동사의 역사적 PER Band 평균인 15배를 상회하는 수준으로 증설 관련 기대감이 일부 반영되어 있어 Valuation 매력 또한 크지 않은 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 27,000원을 제시했다.

8월10일에 강원랜드 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 3,057.7억 1,020.3억 808.5억
직전분기 대비 11.7% 감소 19.1% 감소 17.0% 감소
전년동기 대비 3.7% 증가 13.5% 감소 16.5% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 40.13%로 업종평균 상회. PER은 13.74로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.4임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 강원랜드는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
강원랜드 SK C&C 삼성엔지니어링 엔씨소프트 GS
ROE 17.5 6.4 34.9 18.8 6.2
PER 13.7 34.5 14.7 25.2 14.3
PBR 2.4 2.2 5.1 4.8 0.9
기준년월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
10월10일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 844,107주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 330,048주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 514,059주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 강원랜드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.11%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.86%, 외국인 27.2%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.2%를 보였으며 기관은 23.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.75%로 가장 높았고, 기관이 31.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 23,050원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 23,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,050원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 24,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 24,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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10월4일 :(주)강원랜드 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

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