[투데이리포트]현대차, "파업에 따른 3분기..."매수_하나대투

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하나대투증권은 11일 현대차(005380)에 대해 "파업에 따른 3분기 실적 둔화는 주가에 선반영"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 310,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 310,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 현대차(005380)에 대해 "파업에 따른 생산차질은 4분기 잔업/특근 등을 통해 상당부분 만회될 수 있어 주가에 선반영된 3분기보다는 4분기 회복에 초점을 맞출 필요가 있다. 또한, 7월 중국 3공장 완공, 9월 미국공장 3교대 전환, 10월 브라질공장 완공, 2013년 말 터키공장 증설 등으로 공급능력 부족이 해소되면서 2013년 이후 성장잠재력이 강화되는 것도 주목해야 한다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "3분기 글로벌 리테일 판매대수는 전년 동기대비 +3% YoY 증가한 108만대를 기록하고, 매출액으로 반영되는 중국제외 판매대수는 +1% YoY 증가한 86만대로 예상한다. ASP가 높은 내수비중이 하락하지만, 신형 산타페를 통해 내수 ASP가 소폭 상승하고, 환율상승으로 수출 ASP도 상승하면서 매출액은 +3% YoY 증가한 19.6조원을 기록할 전망"라고 밝혔다.

한편 "국내공장의 파업으로 약 8.2만대의 생산차질이 발생하면서 국내 가동률이 80%까지 하락하고 글로벌 가동률도 97%까지 하락하지만, 리테일 판매가 공장 출하대수 100만대를 초과하여 재고소진 효과가 발생하면서 수익성 하락폭을 제어할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2012년3월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 310,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가318,000370,000280,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121011매수310,000
20120820매수310,000
20120727매수310,000
20120619매수310,000
20120430매수310,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121011하나대투매수310,000
20121010HMC매수330,000
20121010하이매수(유지)350,000
20121009토러스BUY(유지)300,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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