[종목현미경]오성엘에스티_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.57%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.55%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 5,330원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

9일 오후 12시35분 현재 전일대비 14.93% 오른 4,965원으로 강세를 보이고 있는 오성엘에스티는 지난 1개월간 9.56% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오성엘에스티의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 오성엘에스티의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 11.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오성엘에스티가 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
오성엘에스티 1위 5.2% 4위 -9.6% 4위 -1.8
제이엔케이히터 2위 3.7% 1위 22.6% 1위 6.1
영풍정밀 3위 3.0% 2위 16.5% 3위 5.5
미래컴퍼니 4위 2.6% 5위 -30.0% 5위 -11.5
테라젠이텍스 5위 1.9% 3위 11.0% 2위 5.7
기계,장비 - 0.7% - 2.1% - 3.0
코스닥 - 0.6% - 6.9% - 11.5

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.57%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 0.57% 상승중이다.
영풍정밀
12,700원 ▼300(-2.31%) 제이엔케이히터
14,100원 ▼200(-1.40%)
테라젠이텍스
8,300원 ▲320(+4.01%) 미래컴퍼니
15,050원 ▲100(+0.67%)

8월31일에 오성엘에스티 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 294.3억 -149.4억 -145.0억
직전분기 대비 108.5% 증가 적자지속 적자반전
전년동기 대비 32.1% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -9.59%로 업종평균 하회. PBR은 0.38로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 오성엘에스티는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
오성엘에스티 테라젠이텍스 미래컴퍼니 영풍정밀 제이엔케이히터
ROE -6.7 -1.3 26.5 8.7 15.8
PER - - 7.3 9.0 9.6
PBR 0.4 4.2 1.9 0.8 1.5
기준년월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 3,247주, 2,656주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 11,946주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 7,489주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 19,435주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.55%로 적정수준
최근 한달간 오성엘에스티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.08%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.78%를 보였으며 기관은 0.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.29%로 가장 높았고, 외국인이 13.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.68%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,330원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,330원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,330원대는 전체 거래의 23.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,320원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 5,330원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,330원대의 저항가능성과 4,320원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
10월2일 :오성엘에스티(주) 신주인수권행사가액의조정
9월14일 :오성엘에스티(주) 신주인수권행사가액의조정
9월12일 :오성엘에스티(주) 조회공시요구(풍문또는보도)(300억 규모의 신주인수권부사채 발행 추진설)

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