[종목현미경]STS반도체_투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아
- 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.77%
- 증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.79%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 6,050원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아

9일 오전 11시35분 현재 전일대비 3.39% 오른 6,100원을 기록하고 있는 STS반도체는 지난 1개월간 9.71% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 STS반도체의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 STS반도체의 위험을 고려한 수익률은 3.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률인 11.6보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 STS반도체가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아이씨디 1위 2.8% 4위 1.4% 4위 0.4
STS반도체 2위 2.6% 1위 9.7% 1위 3.7
루멘스 3위 2.1% 2위 3.6% 2위 1.7
시그네틱스 4위 1.8% 3위 3.0% 3위 1.6
주성엔지니어링 5위 1.3% 5위 -3.0% 5위 -2.2
반도체 - 0.8% - -0.9% - -1.1
코스닥 - 0.6% - 7.0% - 11.6

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.77%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 0.77% 상승중이다.
루멘스
7,200원 ▲130(+1.84%) 아이씨디
14,900원 ▲100(+0.68%)
시그네틱스
3,100원 ▲30(+0.98%) 주성엔지니어링
6,890원 ▲50(+0.73%)

증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 STS반도체의 평균 목표주가는 8,000원이다. 현재 주가는 6,100원으로 1,900원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

8월16일에 STS반도체 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 929.8억 44.9억 3.7억
직전분기 대비 1.5% 감소 72.0% 증가 421.4% 증가
전년동기 대비 20.2% 감소 42.4% 감소 91.4% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.83%로 업종평균 수준.PER은 18.99로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.21임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 STS반도체가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
STS반도체 아이씨디 루멘스 주성엔지니어링 시그네틱스
ROE 6.4 22.0 6.2 10.3 9.3
PER 19.0 10.8 37.7 11.7 18.2
PBR 1.2 2.4 2.3 1.2 1.7
기준년월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
10월4일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 47,308주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 349,745주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 397,053주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.79%로 적정수준
최근 한달간 STS반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.79%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.57%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 3.7%를 보였으며 외국인은 1.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.65%로 가장 높았고, 기관이 2.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.47%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,050원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,050원대는 전체 거래의 24%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,970원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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10월5일 :에스티에스반도체통신(주) 타법인주식및출자증권취득결정
9월11일 :에스티에스반도체통신(주) 추가상장(국내공모 BW행사)

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