[투데이리포트]현대차, "3분기 실적 둔화는..."매수(유지)_동부

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동부증권은 9일 현대차(005380)에 대해 "3분기 실적 둔화는 예상범위 내"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 3Q12실적은 파업여파(생산손실 7만대)로 매출액 둔화가 예상되나 리테일판매가 107.6만대(+1.8%YoY, -3.5%QoQ)로 공장판매 99.5만대(+1.1%YoY, -10.3%QoQ)를 뛰어넘어 수익성 하락폭은 크지 않을 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "동사 중국 3공장은 7월 1.7만대, 8월 2.3만대를 생산하며 가동 2개월 만에 가동률 92%를 달성하였다. 3공장 가동 및 엘란트라 랑둥의 신차효과로 인해 동사의 중국시장 판매는 사상최고치를 갱신하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "동사주가는 3Q12실적둔화 우려로 12년 실적기준 P/E 6.0X에 머물고 있다. 그러나 4Q12에는 국내공장 생산회복 및 신흥시장 판매증가에 의한 주가상승이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가316,889370,000280,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121009매수(유지)320,000
20120926매수(유지)320,000
20120831매수(유지)320,000
20120727매수(유지)320,000
20120525매수(유지)320,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121009동부매수(유지)320,000
20121005삼성매수298,000
20121004한국매수320,000
20120927NH매수(유지)330,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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