[종목현미경]휴맥스_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 상승, 통신장비업종 +1.24%
- 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.88%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 10,050원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편

9일 오전 9시55분 현재 전일대비 4.9% 오른 9,850원을 기록하고 있는 휴맥스는 지난 1개월간 4.13% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휴맥스의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 휴맥스의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 11.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휴맥스가 속해 있는 코스닥업종은 통신장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
케이엠더블유 1위 2.8% 3위 20.5% 3위 7.3
휴맥스 2위 2.7% 4위 4.1% 4위 1.5
팅크웨어 3위 2.3% 2위 20.7% 2위 8.9
아이디스 4위 2.2% 1위 23.1% 1위 10.4
이노와이어 5위 1.6% 5위 -5.7% 5위 -3.5
통신장비 - 1.0% - 7.3% - 7.3
코스닥 - 0.6% - 6.9% - 11.5

관련종목들도 일제히 상승, 통신장비업종 +1.24%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 통신장비업종은 1.24% 상승중이다.
케이엠더블유
7,940원 ▲140(+1.79%) 팅크웨어
21,300원 ▲300(+1.43%)
이노와이어
21,450원 ▲150(+0.70%) 아이디스
60,300원 ▲100(+0.17%)

증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 휴맥스의 평균 목표주가는 15,000원이다. 현재 주가는 9,850원으로 5,150원(52%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 NH증권의 김홍식 에널리스트가 " 제반 영업 환경 개선, 서서히 주가 상승 기대, 점진적 실적 개선 양상이 지속될 전망이다. 연결 영업이익이 1Q 41억원에서 2Q 68억원으로 개선되었는데 3Q(F)엔 65억원으로 잠시 주춤하겠지만 4Q(F)엔 130억원으로 대폭 향상될 것으로 보인다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했다.

8월1일에 휴맥스 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2,587.2억 71.7억 30.1억
직전분기 대비 20.0% 증가 87.2% 증가 20.3% 증가
전년동기 대비 47.7% 증가 819.4% 증가 122.7% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.63%로 업종평균 수준.PER은 5.78로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.56으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휴맥스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
휴맥스 케이엠더블유 아이디스 팅크웨어 이노와이어
ROE 9.7 -59.6 37.4 7.9 15.5
PER 5.8 - 7.3 22.2 12.1
PBR 0.6 3.5 2.7 1.7 1.9
기준년월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
10월2일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 209,073주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 39,784주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 248,857주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.88%로 적정수준
최근 한달간 휴맥스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.88%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.2%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.45%를 보였으며 기관은 4.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.23%로 가장 높았고, 외국인이 14.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.61%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 10,050원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,050원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,840원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 10,050원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 9,840원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,840원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,840원대의 지지가능성과 10,050원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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