[종목현미경]무학_관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.02%

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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.02%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.03%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 12,750원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

9일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.71% 오른 13,250원을 기록하고 있는 무학은 지난 1개월간 0.75% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 무학의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 무학의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 10.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 무학이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
남양유업 1위 2.2% 1위 20.7% 2위 9.4
크라운제과 2위 2.0% 3위 15.1% 3위 7.5
무학 3위 1.7% 5위 -0.8% 5위 -0.4
롯데삼강 4위 1.7% 2위 16.1% 1위 9.4
동원F&B 5위 1.4% 4위 9.2% 4위 6.6
코스피 - 0.9% - 5.5% - 6.1
음식료품 - 1.0% - 9.6% - 10.6

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.02%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 음식료품업종은 0.02% 상승중이다.
롯데삼강
612,000원 ▼9000(-1.45%) 동원F&B
70,900원 ▲200(+0.28%)
남양유업
997,000원 ▼23000(-2.25%) 크라운제과
202,000원 ▼1000(-0.49%)

8월16일에 무학 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 538.9억 122.4억 91.3억
직전분기 대비 5.7% 증가 21.1% 증가 5.8% 감소
전년동기 대비 6.4% 증가 7.9% 감소 34.2% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 21.33%로 업종평균 상회. PER은 8.59로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.34임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 무학이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
무학 남양유업 롯데삼강 동원F&B 크라운제과
ROE 15.6 6.3 6.9 8.7 3.7
PER 8.6 13.9 20.1 8.0 33.2
PBR 1.3 0.9 1.4 0.7 1.2
기준년월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
10월4일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 182,609주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 10,933주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 193,542주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 무학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.54%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.03%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.03%를 보였으며 기관은 14.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.67%로 가장 높았고, 외국인이 12.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.17%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 12,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,750원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 13,350원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 13,350원대의 저항가능성과 12,750원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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