[투데이리포트]GS리테일, "업태 성장과 같이 ..."매수(신규)_한맥투자

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한맥투자증권은 9일 GS리테일(007070)에 대해 "업태 성장과 같이 간다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다.

한맥투자증권 윤상근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한맥투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한맥투자증권은 GS리테일(007070)에 대해 "2012년 국내 편의점 점포수는 전년대비 10.3% 증가한 23,400개이고, 시장규모는 15.4% 증가한 11조 7,000억원에 이를 전망이다. 현재 베이비세대들의 은퇴와 청년실업, 여성창업자 증가 등으로 창업 수요가 많이 증가하였고, 상대적으로 창업비용이 낮은 편의점 창업에 수요가 많을 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 한맥투자증권은 "동사는 A.S왓슨과 50대 50지분으로 조인트벤처를 설립하였다. 지난해 영업이익이 흑자전화되었고 드럭스토어 성장과 더불어 올해부터 영업이익 폭이 확대될 것으로 기대된다. 이에 따라 동사의 이익기여도가 기대되고 높은 업태의 성장성이 부각되면서 동사의 기업가치를 상승시키는 요인이 될 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 3분기 영업실적은 매출액 1조 2,294억원(YoY +12.7%), 영업이익 573억원(YoY +18.%)을 달성할 전망이다. 편의점 점포수 증가와 올해 여름철 폭염으로 인한 음료, 빙과류 제품의 판매 증가로 두 자릿수의 매출 성장을 이어갈 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립(유지)
목표주가35,61742,00024,000
*최근 분기기준

오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<한맥투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121009매수(신규)39,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121009한맥투자매수(신규)39,000
20121009대우매수(유지)42,000
20121008삼성매수36,000
20121008흥국매수(유지)39,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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