[종목현미경]태영건설_투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

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- 위험대비 수익률 1.0으로 상위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 상승 우세, 건설업업종 +1.25%
- 증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.65%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 5,030원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 1.0으로 상위권, 업종지수보다 낮아

9일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.69% 오른 5,420원을 기록하고 있는 태영건설은 지난 1개월간 1.5% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태영건설의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 태영건설의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 1.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태영건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
금호산업 1위 4.1% 4위 -11.3% 4위 -2.7
진흥기업 2위 2.3% 5위 -15.5% 5위 -6.7
태영건설 3위 1.4% 2위 1.5% 2위 1.0
코오롱글로벌 4위 1.3% 1위 2.1% 1위 1.5
두산건설 5위 1.0% 3위 0.0% 3위 0.1
코스피 - 0.9% - 5.7% - 6.3
건설업 - 1.6% - 2.1% - 1.3

관련종목들 상승 우세, 건설업업종 +1.25%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업업종은 1.25% 상승중이다.
두산건설
2,735원 ▲10(+0.37%) 코오롱글로벌
3,990원 ▲25(+0.63%)
금호산업
2,660원 0 (0.00%) 진흥기업
765원 ▲7(+0.92%)

증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 태영건설의 평균 목표주가는 8,000원이다. 현재 주가는 5,420원으로 2,580원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신영증권의 한종효 에널리스트가 " 우량 자산과 우월한 이익성장을 갖춘 회사, 지난 5월에 분양한 창원 자체사업의 계약률이 92%를 기록함. 4,800억원에 달하는 대규모 사업의 성공적인 분양으로 동사의 영업이익과 순이익은 2014년까지 연 평균 25.0%, 38.4%의 고성장을 기록할 전망..." (이)라며 투자의견 매수B(유지)에 목표주가: 8,000원을 제시했다.

8월16일에 태영건설 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 4,232.9억 160.4억 88.5억
직전분기 대비 15.7% 증가 73.2% 증가 54.2% 증가
전년동기 대비 2.6% 증가 0.1% 증가 11.2% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.12%로 업종평균 수준.PER은 10.71로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.54로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 태영건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
태영건설 진흥기업 금호산업 두산건설 코오롱글로벌
ROE 5.0 0.0 0.0 -14.9 -6.9
PER 10.7 - - - -
PBR 0.5 - - 0.4 0.7
기준년월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 11일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 254,450주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 114,580주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 139,870주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 태영건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.33%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.65%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.65%를 보였으며 외국인은 10.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.71%로 가장 높았고, 기관이 36.01%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,030원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,030원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,030원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,230원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,230원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,230원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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