[투데이리포트]POSCO, "불확실성 해소 기대..."매수_하나대투

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하나대투증권은 9일 POSCO(005490)에 대해 "불확실성 해소 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 480,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 김정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 480,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 POSCO(005490)에 대해 "SKT가 보유한 POSCO 지분 2.84% 중 50%인 124만 655주를 블럭딜(시간외 대량매매)을 통해 매각했다. 단기적으로 차익실현을 위한 물량출회 가능성은 존재하나 제한적이라는 판단이며, 중장기적으로는 불확실성이 해소됐다는 점에서 긍정적으로 평가된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "POSCO의 전기로 CAPA는 180만톤으로 전체 생산능력 대비 5% 수준에 불과하다. 특히, 최근 중국 열연 유통가격이 톤당 590달러까지 반등해 감산기간도 1개월여에 그치고, 고로재 감산으로 확산될 가능성도 낮다는 판단이다. 결국 감산규모는 하이밀재 10만톤 내외에 머물러 수익성 훼손은 크지 않을 전망"라고 밝혔다.

한편 "하반기 실적은 당초 기대치에 미치지 못할 것으로 예상된다. 3분기 원료투입가격이 추가적으로 톤당 3만원 내외 떨어지나, 중국 철강가격 급락 여파로 수출가격과 내수가격이 예상보다 더 하락해 수익성은 둔화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 570,000원까지 높아졌다가 2012년4월 480,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 480,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가456,000510,000420,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121009매수480,000
20120725매수480,000
20120423매수480,000
20120418매수520,000
20120206매수520,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121009하나대투매수480,000
20121008대우매수(유지)510,000
20121008LIG매수(유지)440,000
20121008교보매수(유지)485,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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