[투데이리포트]삼성전자, "만성적 서프라이즈..."BUY(MAINTAIN)_아이엠

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아이엠증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "만성적 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,550,000원으로 내놓았다.

아이엠증권 홍성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 1,550,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

아이엠증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 3분기 실적은 당사 전망치 및 시장 컨센서스 대비 매출은 큰 차이가 없으나 영업이익은 어닝 서프라이즈 수준. 가장 큰 원인은 스마트폰 판매증가 때문으로 판단. 특히 갤럭시S3 등 high-end급 스마트폰 판매증가가 실적 개선에 기여한 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 아이엠증권은 "IM부문은 매출 확대 (28.4조원, 17.9% QoQ, 90.3% YoY)와 수익성 확대(5.3조원, 영업이익률 18.8%)를 동시에 달성한 것으로 추정된다. 4분기에도 피처폰의 스마트폰 교체수요와 갤럭시노트2 판매 확대로 IM부문 수익성은 유지될 전망"라고 밝혔다.

한편 "3분기 실적은 그 동안 제기되 왔던 스마트폰 성장률 둔화에 대한 우려를 불식시켰다. 하지만 글로벌 경기 침체로 low-end 스마트폰 중심 시장 확대 및 4분기 이후 IT 비수기 진입으로 수익성 개선 추세는 둔화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 1,050,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,550,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가1,730,3852,000,0001,550,000
*최근 분기기준

오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 1,550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다.

<아이엠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121008BUY(MAINTAIN)1,550,000
20120927매수(유지)1,550,000
20120730매수(유지)1,550,000
20120724매수(유지)1,550,000
20120507BUY(MAINTAIN)1,500,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121008아이엠BUY(MAINTAIN)1,550,000
20121008유진매수(유지)1,700,000
20121008NH매수(유지)1,900,000
20121008동부매수(유지)1,800,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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