[투데이리포트]이마트, "4분기에도 규제 불..."NEUTRAL_하나대투

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하나대투증권은 8일 이마트(139480)에 대해 "4분기에도 규제 불확실성은 여전"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 275,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 275,000원은 직전에 발표된 목표가 320,000원 대비 -14.1% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 이마트(139480)에 대해 "4분기 정부 규제로 인한 실적의 불확실성은 여전히 높은 상황이다. 9월말부터 휴일 영업중단 점포가 다시 증가하기 시작했다. 중국법인 역시 부진을 지속하고 있어 올해 16개 점포에서 총매출 4,800억원, (-)400억원 영업손실이 예상된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "창고형 매장인 트레이더스는 호조세를 지속하고 있으나(3분기 총매출 1,740억원 yoy 81%, 영업이익 20억 yoy +13억원 추정, 올해 총매출 6,000억원 목표), 이마트몰의 성장세와 수익성(3분기 총매출 1,210억원 yoy 55%, -75억원 yoy -30억원 추정)은 기대에 미치지 못하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 3분기 총매출(IFRS 별도기준)은 전년동기대비 2.4% 증가한 3조 3,850억원, 영업이익은 전년동기대비 (-)7% 감소한 2,280억원으로 추정되고, 당기순익은 전년도 중국 법인 손상차손(약 626억원)에 대한 기저효과로 yoy 63% 증가한 1,640억원 수준이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견중립TRADING BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가257,467285,000213,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 275,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 285,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 213,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121008NEUTRAL275,000
20111116NEUTRAL320,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121008하나대투NEUTRAL275,000
20120927미래에셋HOLD220,000
20120925동부HOLD265,000
20120924HMCHOLD213,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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