[투데이리포트]현대글로비스, "3분기 실적에서 지..."매수(유지)_현대

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현대증권은 5일 현대글로비스(086280)에 대해 "3분기 실적에서 지속 성장성 확인될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

현대증권 전용기, 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "3분기 본사 기준 매출액은 2조 5,613억원(YoY+31.7%), 영업이익 1,185억원(YoY+39.3%), 순이익 1,105억원(YoY+63.7%)으로 예상된다. 이는 전분기 대비해서도 유효한 성장 추세로, 올 해 당사가 추정한 본사 매출 10조원과 영업이익 4,700억원을 충분히 달성할 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "향후 현대차그룹 주요 자회사들의 견조한 해외 부문 성장과 더불어 이와 같은 추세는 지속될 전망으로, 특히 해외 물류 부문은 마진율이 타 부문에 비해 높기 때문에 외형 및 이익의 동시 성장이 가능하다"라고 밝혔다.

한편 "현재까지 구체적인 가이드라인은 제시되지 않았으나 순환출자 해소 및 비은행중간지주를 설립하도록 하는 경제민주화 법안은 현대글로비스 장기성장에 긍정적으로 작용할 전망이다. 현대차 그룹이 순환출자를 해소하기 위해서는 오너일가가 가장 많은 지분을 보유한 모비스를 중심으로 이루어질 가능성이 매우 높다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가283,235350,000240,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121005매수(유지)330,000
20120731매수(유지)330,000
20120627매수(유지)330,000
20120430매수(유지)330,000
20120316매수(유지)300,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121005현대매수(유지)330,000
20120927신영매수A(유지)350,000
20120921HMC매수290,000
20120829BS증권매수(유지)270,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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