[투데이리포트]현대건설, "깊은 계곡을 지나 ..."매수(유지)_LIG

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LIG증권은 4일 현대건설(000720)에 대해 "깊은 계곡을 지나 다시 산정상으로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

LIG증권 채상욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 현대건설(000720)에 대해 "‘12년 수주가 안정적이고 ‘13년 실적개선이 명확한 상황에서, 시가총액이 순이익의 함수이며, 2분기 실적저점을 확인했다는 점을 감안하면 비중확대에 적기라는 판단이다"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "‘13년 영업이익률은 ‘10년 수주한 현장의 매출인식 종료에 따른 기저효과와 함께 현대엔지니어링의 매출성장 효과로 과거 6%대보다 증가한 7%대의 영업이익률 달성이 가능할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 3분기 실적은 매출 3.5조원(+20.6% y-y), 매출총이익 3,724억원(+4.2% y-y), 영업이익 1,953억원(-27.9% y-y), 순이익 1,480억원(-37.9% y-y)으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 132,000원까지 높아졌다가 2012년7월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가89,118105,00072,000
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121004매수(유지)100,000
20120730매수(유지)100,000
20120706매수(유지)100,000
20120612매수(유지)132,000
20120516매수(유지)132,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121004LIG매수(유지)100,000
20121003한국매수97,000
20120924교보매수(유지)85,000
20120924하나대투매수95,100

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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