[투데이리포트]LG화학, "안정적인 포트폴리오..."매수(유지)_동부

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동부증권은 4일 LG화학(051910)에 대해 "안정적인 포트폴리오가 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다.

동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 LG화학(051910)에 대해 "석유화학부문 업황이 2Q12를 바닥으로 서서히 회복되고 있으며, 3Q 에틸렌 7만톤의 증설효과 및 4Q BPA 15만톤, 페놀 30만톤의 증설이 예정되어 있다. LCD 업황 호조세와 3D FPR필름의 매출액증가로 정보전자소재부문의 양호한 실적이 이어질 것이며, LCD 유리기판의 상업생산, 전기차 배터리의 경쟁력도 중장기적으로 충분히 매력적"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "동사의 3Q12 매출액은 6조 259억원(+0.5%QoQ), 영업이익은 6,220억원(+23.7%QoQ)으로 시장 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 추정한다. 석유화학부문은 원재료 가격 하락효과가 실적개선의 주된 요인인 것으로 판단되며, 정보전자소재부문은 전방산업의 업황개선으로 편광판, 3D FPR필름의 호조세가 이어질 전망"라고 밝혔다.

한편 "3Q 전기차 배터리의 성장세는 Volt의 4주간 생산중단으로 다소 주춤할 것으로 전망되지만 Volt의 9월 판매대수는 2,851대로 사상 최고치를 경신했으며 4월 이후 월별 판매량이 꾸준히 증가하고 있다는 점이 긍정적이기에 전기차 배터리에 대한 지속적인 관심이 필요하다고 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 520,000원까지 높아졌다가 2012년6월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 420,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)HOLD
목표주가389,393444,000335,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 444,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 335,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121004매수(유지)420,000
20120719매수(유지)420,000
20120605매수(유지)420,000
20120420매수(유지)490,000
20120409매수490,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121004동부매수(유지)420,000
20120926삼성매수360,000
20120925LIG매수(유지)395,000
20120924한맥투자BUY(유지)427,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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