[투데이리포트]에스원, "3분기 실적은 예상..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 4일 에스원(012750)에 대해 "3분기 실적은 예상치 하회, 가입자는 고성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 공영규, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 에스원(012750)에 대해 "3분기 보안 상품 매출이 부진한 이유는 2011년에 일시적으로 급증했던 삼성 계열사 대상 매출의 역기저 효과 때문이다. 4분기에는 9월부터 착공에 들어간 중국 시안의 삼성전자 비메모리 반도체 공장 등 삼성 계열사로부터 보안 상품 수요 발생이 예상된다. 이에 따라 보안 상품 매출도 회복될 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "동사의 메인 비즈니스인 기계 경비 사업의 가입자 증가 추세가 지속되면서 미래 성장에 대한 기대감은 커지고 있다. 3분기 신규 가입자는 30,120건(+46.7% YoY), 순증 가입자는 11,339건(+42.9% YoY)으로 전망된다. 순증 가입자가 3분기 연속 1만건을 상회한 것은 가입자가 급증했던 2004년 이후 처음"라고 밝혔다.

한편 "역사적으로 실적과 가입자 지표가 동시에 좋았던 시기에 동사의 주가는 PER 밴드를 상향 돌파하며 주가 상승이 지속되었다. 동사의 가입자는 한국사회의 구조적 변화와 같이하여 장기적으로 증가 추세가 이어질 전망이다. 2013년에는 기저효과로 큰 폭의 실적 개선도 가능하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가74,18384,00063,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121004매수(유지)84,000
20120910매수(유지)75,000
20120817매수(유지)75,000
20120807매수(신규)75,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121004신한금융투자매수(유지)84,000
20120926현대매수(유지)82,000
20120730삼성매수63,000
20120730SK매수(유지)75,100

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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