[투데이리포트]메리츠화재, "8월의 망가진 실적..."매수_이트레이드

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이트레이드증권은 27일 메리츠화재(000060)에 대해 "8월의 망가진 실적은 매수 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

이트레이드증권 이치영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이트레이드증권은 메리츠화재(000060)에 대해 "미상각신계약비 잔액이 총 장기보험료 대비 하락 추세에 접어들었기 때문에 신계약비상각비율 또한 현재보다 더 높아지기 보다는 타사처럼 횡보하거나 하락할 개연성이 크다. 손해율, 그리고 사업비율 관점에서도 지금은 실적의 바닥국면으로서 매수 시점으로 판단한다"라고 분석했다.

또한 이트레이드증권은 "8월 실적에서 주목을 끄는 부분은 올해 사업비율 레벨이 올라가 있는 점이다. 우리의 판단으로는, 신계약비상각비율의 상승이 사업비율 상승에 영향을 미치고 있다. 이는 지난 ‘09년 신계약비 상각 쇼크 이후 상각률(상각비/미상각잔액)이 정상화되고 있는 과정으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "9월 90주년 신상품은 판매 2주만에 41억원 매출을 기록하고 있어 하반기 매출 전망도 밝다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 13,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가15,34017,80012,000
*최근 분기기준

오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<이트레이드증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120927매수17,000
20120924BUY(MAINTAIN)17,000
20120830매수16,000
20120730매수16,000
20120628매수16,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120927이트레이드매수17,000
20120927동부HOLD(유지)12,000
20120927우리매수(유지)17,000
20120927메리츠매수16,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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